基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
006994
国泰瑞安三个月定期开放债券
2021-05-24
2021-05-24
0.0086
2021-05-25
001578
博时裕瑞纯债债券
2021-05-24
2021-05-24
0.0550
2021-05-26
000419
大摩优质信价纯债A
2021-05-24
2021-05-24
0.0210
2021-05-26
519321
浦银安盛幸福聚利定开债C
2021-05-24
2021-05-24
0.0240
2021-05-26
000420
大摩优质信价纯债C
2021-05-24
2021-05-24
0.0180
2021-05-26
519320
浦银安盛幸福聚利定开债A
2021-05-24
2021-05-24
0.0280
2021-05-26
003109
光大安和债券A
2021-05-24
2021-05-24
0.0353
2021-05-26
005656
光大安泽债券A
2021-05-24
2021-05-24
0.0350
2021-05-26
003110
光大安和债券C
2021-05-24
2021-05-24
0.0350
2021-05-26
005657
光大安泽债券C
2021-05-24
2021-05-24
0.0346
2021-05-26
003259
博时聚利纯债债券
2021-05-24
2021-05-24
0.0316
2021-05-26
003651
博时丰达纯债6个月定开债
2021-05-24
2021-05-24
0.0068
2021-05-26
010973
博时聚源纯债债券C
2021-05-24
2021-05-24
0.0043
2021-05-26
003188
博时聚源纯债债券A
2021-05-24
2021-05-24
0.0045
2021-05-26
519326
浦银安盛幸福聚益定开债A
2021-05-24
2021-05-24
0.0310
2021-05-26
519327
浦银安盛幸福聚益定开债C
2021-05-24
2021-05-24
0.0200
2021-05-26
008574
中加1-3年政金债指数
2021-05-24
2021-05-24
0.0100
2021-05-25
673043
西部利得行业主题优选混合C
2021-05-24
2021-05-24
0.0730
2021-05-26
006304
中加颐鑫纯债债券
2021-05-24
2021-05-24
0.0140
2021-05-25
006827
中加瑞鑫纯债债券
2021-05-24
2021-05-24
0.0100
2021-05-25
004981
新华鑫日享中短债A
2021-05-24
2021-05-24
0.0187
2021-05-26
006695
新华鑫日享中短债C
2021-05-24
2021-05-24
0.0158
2021-05-26
007912
新华鑫日享中短债B
2021-05-24
2021-05-24
0.0122
2021-05-26
006625
汇安嘉鑫纯债债券
2021-05-24
2021-05-24
0.0680
2021-05-25
005713
中融季季红定开债A
2021-05-24
2021-05-24
0.0500
2021-05-25
005714
中融季季红定开债C
2021-05-24
2021-05-24
0.0500
2021-05-25
006120
中融聚明定期开放债券
2021-05-24
2021-05-24
0.0260
2021-05-25
